Hrvatski

Partnerske datoteke za financijske usluge

Financijski pregled i usklađivanje započnite prihvaćenom partnerskom datotekom.

Izvode, obračunske pakete i ulaze za usklađivanje prikupljajte kroz kontrolirane feedove partnera, provjerite strukturirane Excel i CSV tablice, sačuvajte svaki ispravak te financijskom timu osigurajte jednu sljedivu prihvaćenu datoteku po razdoblju.

Pogledajte planove

Česte razmjene u financijskim uslugama

Kontrolirajte redovite partnerske datoteke koje financijski timovi pregledavaju i usklađuju.

Partnera, razdoblje, spremnost datoteke, ispravke i prihvaćenu verziju držite zajedno prije usporedbe i računovodstvenog rada.

Izvodi partnera

Periodične tablice zaprimajte uz reference, datume transakcija, iznose, valute i statuse.

Obračunski i transakcijski paketi

Strukturirane pakete provjerite prema poljima i vrijednostima koje očekuje sljedeći proces.

Ulazi za usklađivanje

Pregledavateljima predajte jednu prihvaćenu datoteku i sačuvajte svaki raniji ispravak u revizijskom tragu.

Kontrolirani proces financijske datoteke

Svakoj financijskoj datoteci dajte jasan put do spremnosti za pregled.

Vaš tim jednom postavlja pouzdana očekivanja, a partner dobiva jasan put predaje, ispravka i prihvaćanja.

  1. Definirajte očekivanu financijsku datoteku

    Zabilježite očekivanu datoteku, financijski ciklus i zahtjeve za podatke svake partnerske razmjene.

  2. Dodijelite partnera

    Svakom partneru dajte sigurno i jasno mjesto za financijske datoteke koje vaš tim očekuje.

  3. Pratite financijsko razdoblje

    Otvorite mjesec izvoda, obračunski ciklus, datum paketa ili ad hoc razdoblje pregleda.

  4. Sačuvajte svaku predanu verziju

    Svaku datoteku zadržite povezanu s partnerom, financijskim razdobljem i poviješću ispravaka.

  5. Vratite informacije o spremnosti datoteke

    Prikažite jasna mjesta i primjere kako bi partner ispravio datoteku i predao novu verziju.

  6. Učinite prihvaćeni ulaz dostupnim

    Jednu trenutačno prihvaćenu datoteku učinite dostupnom za ovlašteno preuzimanje ili dohvat API-jem prije usporedbe, usklađivanja, računovodstva ili pregleda.

Primjer obračunskog paketa

Provjerite spremnost datoteke prije financijskog pregleda.

Na predanu tablicu partnera primijenite dosljedna pravila i prihvaćenu datoteku zadržite uz njezino razdoblje.

Referenca partneraInterna referencaDatum transakcijeIznosValutaStatus zapisa

Obvezne reference

Zahtijevajte partnersku i internu referencu, datum, iznos, valutu i status.

Datumi i iznosi

Provjerite datume transakcija i decimalne iznose prema dogovorenim formatima i rasponima.

Valute i statusi

Primijenite dopuštene valute, statuse zapisa, tipove transakcija i druge potvrđene vrijednosti.

Ponovljeni ključevi transakcija

Označite ponovljene kombinacije partnera, reference, datuma i iznosa.

Operativna vidljivost

Znajte kada je svaka partnerska datoteka spremna za financijski pregled.

Očekivana razdoblja, ispravke, prihvaćanje i trenutačnu datoteku pratite u jednom revizijskom tragu.

  • Financijska datoteka nedostaje
  • Predano nakon roka
  • Obrada u tijeku
  • Validacija nije prošla
  • Prihvaćeno
  • Zamijenjeno kasnijom prihvaćenom predajom
  • Trenutačno prihvaćena predaja
  • Potpuna povijest predaja

Za redovite financijske ulaze

Primijenite DTO Flow kada financijski proces započinje partnerskom datotekom.

Počnite s razmjenom čiji dolazak, struktura i prihvaćena verzija utječu na pregled ili import.

  • Partner šalje izvod, obračun, transakcijski paket ili datoteku za usklađivanje po razdoblju.
  • Vaš tim određuje kada je datoteka spremna za pregled.
  • Važni podaci nalaze se u CSV tablici ili odabranom Excel radnom listu.
  • Usporedba, usklađivanje, računovodstvo, import ili pregled koriste prihvaćeni ulaz.

Pitanja timova za financijske usluge

Prije kontroliranja izvoda i obračunskih datoteka partnera.

Koje financijske datoteke mogu dobiti dubinsku validaciju?

Detaljno provjerite Excel ili CSV tablicu koja služi pregledu, uključujući reference, datume, iznose, valute, statuse i duplikate važne vašem procesu.

Može li partner ponovno predati ispravljeni obračunski paket?

Da. Ispravljena datoteka postaje nova predaja, raniji pokušaji ostaju u povijesti, a kasnija prihvaćena verzija postaje trenutačna.

Kako pregledavatelji dobivaju prihvaćenu datoteku?

Tim može preuzeti prihvaćenu datoteku, a ovlašteni financijski sustav dohvatiti je API-jem kada bude spremna.

Kako DTO Flow unapređuje financijski pregled?

Timovima za usporedbu, usklađivanje i računovodstvo daje jednu prihvaćenu partnersku datoteku s jasnim razdobljem i potpunom poviješću ispravaka.

Istražite povezani proces

Pogledajte gateway, pravila feeda, relevantne slučajeve uporabe i povezane partnerske procese.

Počnite s jednom financijskom datotekom

Sljedećem izvodu ili obračunskom paketu dajte jasan put do prihvaćanja.

Definirajte očekivanu datoteku i provjere te predaju, ispravke i prihvaćanje zadržite u jednom kontroliranom procesu.

Pogledajte planove